畢節市交通建設集團有限責任公司
關于采購集團公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查服務單位的公告
根據工作需要，我公司擬采購一家單位開展畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查工作，現將相關事項公告如下。
一、項目名稱
畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查服務采購項目。
二、服務內容
按照國家和行業規程規范及采購人相關工作要求提供畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查服務(詳見附表1)。并于2021年11月30日前按采購人要求出具檢查報告。
三、工作要求
（一）公司范圍：開展對集團公司及4家全資子公司、2家控股子公司、14家孫公司。
（二）時間范圍：2015年12月至2021年9月。
（三）時限要求：2021年11月30日前出具正式檢查報告。
（四）付款方式：具體確定成交人后簽訂合同約定。
（五）質量要求：以《企業會計準則》、《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》、《中央八項規定精神》、《習近平總書記關于厲行節約、反對浪費的重要指示精神》等為標準，對各公司2015年12月至2021年9月建設投資和生產經營活動的決策、規劃、財務管理及會計核算等進行檢查，反映交建集團各公司存在的具體問題，提出整改建議并協助交建集團完善相關制度，為交建集團各公司合法、合規、有序、高效運行提供參考，并達到詢價人滿意要求。
（六）工作內容（包括但不限于）
1．重大方面清查
財務合規性清查不僅限于對財務單據合規性審計，更重要是需重點關注和反映下述各方面是否存在問題：
① 貫徹執行黨和國家經濟方針政策、決策部署情況；
② 企業發展戰略規劃的制定、執行和效果情況；
③ 重大經濟事項的決策、執行和效果情況；
④ 企業法人治理結構的建立、健全和運行情況，內部控制制度的制定和執行情況；
⑤ 企業財務的真實合法效益情況，風險管控情況，境外資產管理情況，生態環境保護情況；
⑥ 在經濟活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況；
⑦ 以往審計發現問題的整改情況；
⑧ 其他需要清查的內容。
2．財務具體清查
① 決策管理方面。如“三重一大”執行情況；
② 內部控制制度建立及執行情況，是否存在與國家法律法規相違背情況？；
③ 公司間產權、業務是否存在混同，有不違規在下屬企業報銷和支付各類費用問題，兼職領取薪酬問題，違規報銷停車費問題；
④ 財務核算是否真實反映了公司的財務狀況及經營成果；
⑤ 是否存在執行財經紀律變形走樣問題？財務審批具體執行情況。業務招待費、公務接待費（一函一餐，三人陪餐為合規接待，同城接待），加班就餐等支出是否合理，是否存在為接待對象報銷住宿費，是否存在列支消費煙酒；
⑥ 采購程序合法合規（招投標、發包）；
⑦ 建立健全資產管理制度。資金管理方面：是否存在挪用占用資金現象，是否存在個人賬戶代領代發津補貼方面問題，大額現金支付問題，固定資產管理制度執行情況，存貨管理制度及執行情況，應收款項管理制度及執行情況；
⑧ 經營活動是否真實、相關，是否存在虛報冒領現象，是否存在與發票實質不符的列支；
⑨ 借入款項的管理，借款利息的分配、計算與資本化、費用化的合理性；
⑩ 會計基礎工作情況，會計核算方面問題；
⑪ 是否存在重大涉稅風險；
⑫ 職工權益是否得到保障；
⑬ 其他需要清查的內容。
3．制度的規范
結合市交建集團現有內部制度，提出完善內部制度方向，提出相關制度缺失，重點解決相關制度全面性、有效性、可操作性和保證有效執行。
（七）如成交人未達到上述要求，則詢價人有權終止合同。
（八）違約責任
1．成交人未能按詢價約定時間完成相應工作的，每逾期一日，應向詢價人承擔1000元/天作為違約金；逾期超過 7天，詢價人有權解除合同。成交人承擔所有各方損失。
2．成交人無故解除合同的或因成交人責任致使合同被解除的，成交人除應退還詢價人已付款項外，還應向詢價人支付價款總額的20%作為違約金。
3．成交人未達到本項目中所要求的服務要求及標準，詢價人有權解除合同，由此造成的損失由成交人承擔。
四、資格要求
具有會計師事務所執業證書、持有合法有效的營業執照、無不良經營記錄的獨立法人。
五、檢查服務費
限價24萬元（包干使用）。
六、報價文件
包括但不限于：報價函、企業營業執照復印件、企業資質證書復印件、報價人認為應提交的其他資料（詳見附件2）。
七、報價方式
（一）報價文件遞交時間與方式：2021年9月27日9:00直接將密封的報價文件遞交至貴州省畢節市七星關區建投匯金中心18樓會議室。
（二）本項目由我公司向不少于3家符合資質要求的單位通過詢價方式，按報價由低到高的順序進行排序，通過資格等審查的合理最低價者為該項目的成交人，承接該項目的檢查工作。
（三）若我公司認為參加本次報價的所有單位均不能滿足工作合理要求（包括但不限于報價、服務等），我公司有權在報價后不與任何一個參加本次報價的單位簽署合同。
八、評審方式
評審方式：現場評審
（一）詢價小組
詢價小組由7人組成，由詢價人統一安排。
（二）詢價流程
1．詢價人簡要介紹詢價項目情況；
2．報價人向詢價小組遞交報價文件；
3．詢價小組檢查密封情況，監事成員拆封，并作詢價記錄表登記，若所有報價人報價均超過限價或最低報價有多家時，進行現場二次報價；
4．詢價小組檢查報價人資質、資格是否符合詢價文件要求，登記資格審查表，確定資質、資格滿足詢價文件要求且報價不高于限價的報價人為項目承接候選人；
5．詢價小組形成評審報告并當場宣讀報告；
6．對評審報告無異議后由詢價人公示詢價結果。
聯系人：關玉婷 電話：18685778666郵箱：1260861857@qq.com
此函
附件：1.檢查公司名單
2.報價文件
畢節市交通建設集團有限責任公司
2021年9月24日
附件：1.檢查公司名單
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公司名稱 |
檢查時間起點 |
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畢節博宇產業開發有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節博騰房地產有限責任公司 |
2017年01月06日 |
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畢節交建溪城產業開發有限公司 |
2019年11月26日 |
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畢節溪谷置業有限公司 |
2020年12月11日 |
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畢節溪云置業有限公司 |
2020年12月11日 |
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畢節百里杜鵑欣黔旅游發展有限公司 |
2016年08月09日 |
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畢節市第二人民醫院建設投資有限責任公司 |
2017年07月11日 |
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金沙縣靜豐置業有限公司 |
2019年01月18日 |
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金沙縣靜和置業有限公司 |
2019年11月20日 |
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畢節交建金海產業開發有限公司 |
2019年09月30日 |
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畢節交建明珠置業有限責任公司 |
2019年08月26日 |
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畢節交建彝城置業有限責任公司 |
2019年03月22日 |
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畢節交建花谷置業有限責任公司 |
2019年03月25日 |
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畢節彝鼎置業有限責任公司 |
2020年11月06日 |
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金沙縣教科投資有限責任公司 |
2020年12月22日 |
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貴州同心鐵路物流有限責任公司 |
2015年12月01日 |
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貴州赫水高速投資有限公司 |
2016年01月26日 |
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畢節博建交通工程有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節市雄鷹扶貧開發有限公司 |
2019年09月23日 |
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畢節市公眾服務有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節市交通建設集團有限責任公司 |
2015年11月13日 |
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合計 |
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附件2.報價文件
畢節市交通建設集團有限責任公司及其所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查工作業務
報價文件
公 司 名 稱： （蓋章）
法 定 代 表 人： （簽字、蓋章）
委 托 代 理 人： （簽字）
報 價 日 期： 年 月 日
目 錄
1. 報價函┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
2. 法定代表人資格證明書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
3. 法定代表人授權委托書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
4.授權代表身份證復印件┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
5. 營業執照┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
6. 資質證書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
7. 其他資料（注明資料內容）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
《目錄》請報價人自行編頁、延伸
1、報價函
畢節市交通建設集團有限責任公司：
我方已仔細閱讀了貴公司發送的畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查工作業務“詢價邀請函”，完全理解該次邀請函文件的全部內容，愿意參與貴公司組織的詢價活動。
我方愿按 元包干價，承接“畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查工作業務”，按貴司要求時間提交畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查工作檢查報告。
報價人：（蓋章）
法定代表人：（簽字、蓋章）
日期： 年 月 日
2、法定代表人資格證明書
單位名稱：
地 址：
姓名： 性別： 身份證號： 職務：
系 的法定代表人，有權簽署 項目的報價文件，進行合同談判，簽署合同和處理與之有關的一切事務。
特此證明
報價單位(蓋章)：
日期： 年 月 日
3、法定代表人授權委托書
畢節市交通建設集團有限責任公司 ：
本授權委托書聲明：我 （法定代表人姓名） 系 （報價人名稱） 的法定代表人，現授權委托 （授權代表姓名） 為我公司授權代表，參加貴單位組織的畢節市交通建設集團有限責任公司及所屬公司各項經濟業務財務管控大檢查工作業務詢價會，全權處理本次詢價中的一切事宜，我承認授權代表所簽署的本項目的詢價文件的內容。
授權代表無轉授權，特此授權。
授權代表： （簽字） 性別 ： 年齡：
身份證號碼： 職務：
詳細通訊地址：
電話： 電子郵箱：
報價人名稱： （蓋章）
法定代表人： （簽字或蓋章）
授權委托日期： 年 月 日
4、授權代表身份證復印件
5、營業執照副本復印件
6、資質證書副本復印件
7、其他資料：詢價人自行選擇提供（非強制提供部分）
：深圳網絡公司貴公網安備 52050202001542號